j9九游会累计净值为1.1396元-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期：2025-05-13 05:11 点击次数：83
本站音书，11月29日，祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0676元，累计净值为1.1396元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.56%j9九游会，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.74%，现款占净值比0.34%。
该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理，任职技能累计报酬2.96%。
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